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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Joby Aviation
JOBY
US$47.4億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
475
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
1102
已下市
ODP
ODP
| US$3,000 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1103
SS&C Technologies
SSNC
US$195億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1104
Teladoc Health
TDOC
US$11.5億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
+150
| 新 | +US$2,767 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1105
Tilray
TLRY
US$4.15億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1106
已下市
Webster Financial Corp 6.50% Series G Preferred Stock
WBS.PRG
| US$3,000 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1107
Wrap Technologies
WRAP
US$7537萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
1108
Whitehawk Therapeutics
WHWK
US$1.83億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
1,333
| – | – |
2022 Q3
5個季度
|
|
|
LTRE
1109
已下市
LEARNING TREE INTL INC
LTRE
| US$3,000 | ﹤0.01% |
15,340
| – | – |
2018 Q4
20個季度
|
|
|
NWBO
1110
已下市
Northwest Biotherapeutics, Inc. Common stock
NWBO
| US$3,000 | ﹤0.01% |
4,292
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1111
ARK Innovation ETF
ARKK
US$60.4億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1112
Array Technologies
ARRY
US$4.91億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1,725 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1113
已下市
Avanos Medical
AVNS
| US$2,000 | ﹤0.01% |
87
-125
| -59% | -US$2,580 |
2022 Q1
7個季度
|
|
1114
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+2
| 新 | +US$2,234 |
2022 Q1
7個季度
|
|
1115
Bunge Global
BG
US$198億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
1116
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1117
Beyond Meat
BYND
US$1.23億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+8
| 新 | +US$1,886 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1118
Cannae Holdings
CNNE
US$7.07億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1,821 |
2023 Q4
0個季度
|
|
1119
Coty
COTY
US$28.4億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
190
-2,000
| -91% | -US$2.16萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
1120
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.3億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
1121
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.7億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1122
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$2,000 | ﹤0.01% |
434
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1123
Honda
HMC
US$443億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1124
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
1125
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$2,000 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。