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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Joby Aviation
JOBY
4,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1102
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1103
SS&C Technologies
SSNC
20,3 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1104
Teladoc Health
TDOC
1,14 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +2.767 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1105
Tilray
TLRY
455 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1106
Nicht mehr gelistet
Webster Financial Corp 6.50% Series G Preferred Stock
WBS.PRG
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1107
Wrap Technologies
WRAP
83,4 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1108
Whitehawk Therapeutics
WHWK
180 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
1.333
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
|
LTRE
1109
Nicht mehr gelistet
LEARNING TREE INTL INC
LTRE
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
15.340
| – | – |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
|
NWBO
1110
Nicht mehr gelistet
Northwest Biotherapeutics, Inc. Common stock
NWBO
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
4.292
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1111
ARK Innovation ETF
ARKK
6,32 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1112
Array Technologies
ARRY
521 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.725 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1113
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
87
-125
| -59 % | -2.580 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1114
Bank of America Series L
BAC.PRL
3,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +2.234 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1115
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1116
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1117
Beyond Meat
BYND
118 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.886 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1118
Cannae Holdings
CNNE
700 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.821 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1119
Coty
COTY
2,83 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
190
-2.000
| -91 % | -21.606 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1120
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,96 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1121
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
963 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1122
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
434
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1123
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1124
International Flavors & Fragrances
IFF
23,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1125
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .