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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1152
Nano Dimension
NNDM
598 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1153
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,77 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.085 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1154
Peloton Interactive
PTON
2,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
150
-30
| -17 % | -162 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1155
Rogers Communications
RCI
17,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
SCE.PRG
1156
SCE TRUST II 5.10% Trust Preference Securities
SCE.PRG
249 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1157
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1158
Tyson Foods
TSN
19 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1159
Twilio
TWLO
39,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1160
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1161
United Natural Foods
UNFI
2,79 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
FNM
1162
Nicht mehr gelistet
FANNIE MAE
FNM
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
DISH
1163
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1164
Aethlon Medical
AEMD
3,67 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1165
American Well
AMWL
210 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +270 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1166
Nicht mehr gelistet
Accelerate Diagnostics
AXDX
| 0 $ | ﹤0,01 % |
100
-100
| -50 % | -529 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1167
Azenta
AZTA
1,53 Mrd. $
| – | – |
-296
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1168
Bloom Energy
BE
66,6 Mrd. $
| – | – |
-1.750
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
1169
Franklin Templeton
BEN
15,6 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | – | – |
|
1170
Brighthouse Financial
BHF
2,74 Mrd. $
| – | – |
-72
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
1171
BILL Holdings
BILL
3,9 Mrd. $
| – | – |
-2.577
| Geschlossen | -280.000 $ | – |
|
1172
Blink Charging
BLNK
61 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +78 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1173
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
| – | – |
-128
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1174
CBL Properties
CBL
1,49 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
17
-116
| -87 % | -2.590 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1175
Citizens Financial Group
CFG
26,4 Mrd. $
| – | – |
-148
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .