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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Manchester United
MANU
3,52 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1202
Nicht mehr gelistet
Monroe Capital Corp
MRCC
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
1203
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
277 Mio. $
| – | – |
-1.884
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
1204
NIO
NIO
8,49 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1205
Nokia
NOK
50,8 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1206
NETSCOUT
NTCT
2,81 Mrd. $
| – | – |
-1.996
| Geschlossen | -56.000 $ | – |
|
1207
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
458 Mio. $
| – | – |
-1.296
| Geschlossen | -34.000 $ | – |
|
1208
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
38,5 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1209
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +156 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1210
Quantum Computing Inc
QUBT
1,45 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1211
Rentokil
RTO
10,7 Mrd. $
| – | – |
-569
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
1212
Sana Biotechnology
SANA
689 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1213
SandRidge Energy
SD
532 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1214
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -62.000 $ | – |
|
1215
Nicht mehr gelistet
2seventy bio
TSVT
| 0 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1216
Under Armour Class C
UA
1,99 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1217
United Bankshares
UBSI
6,31 Mrd. $
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -45.000 $ | – |
|
1218
Unum
UNM
14,5 Mrd. $
| – | – |
-392
| Geschlossen | -19.000 $ | – |
|
1219
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
802 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1220
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | – | – |
|
1221
Vuzix
VUZI
186 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +150 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1222
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,12 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1223
Nicht mehr gelistet
Vaxart
VXRT
| 0 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1224
Woodside Energy
WDS
45,1 Mrd. $
| – | – |
-722
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
1225
Nicht mehr gelistet
ZimVie
ZIMV
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .