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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Manchester United
MANU
USD 3626 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1202
Dejó de cotizar
Monroe Capital Corp
MRCC
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 15 k | – |
|
1203
Nuveen California Municipal Value Fund
NCA
USD 283 M
| – | – |
-1,884
| Cerradas | -USD 16 k | – |
|
1204
NIO
NIO
USD 8344 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1205
Nokia
NOK
USD 51.8 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1206
NETSCOUT
NTCT
USD 2807 M
| – | – |
-1,996
| Cerradas | -USD 56 k | – |
|
1207
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 458 M
| – | – |
-1,296
| Cerradas | -USD 34 k | – |
|
1208
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 38.6 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1209
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 108 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 156 |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1210
Quantum Computing Inc
QUBT
USD 1546 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1211
Rentokil
RTO
USD 10.6 mil M
| – | – |
-569
| Cerradas | -USD 21 k | – |
|
1212
Sana Biotechnology
SANA
USD 698 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1213
SandRidge Energy
SD
USD 530 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1214
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| – | – |
-600
| Cerradas | -USD 62 k | – |
|
1215
Dejó de cotizar
2seventy bio
TSVT
| USD 0 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1216
Under Armour Class C
UA
USD 1963 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1217
United Bankshares
UBSI
USD 6399 M
| – | – |
-1,600
| Cerradas | -USD 45 k | – |
|
1218
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| – | – |
-392
| Cerradas | -USD 19 k | – |
|
1219
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
USD 821 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1220
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| – | – |
-5
| Cerradas | – | – |
|
1221
Vuzix
VUZI
USD 189 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+55
| Nuevas | +USD 150 |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1222
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6139 M
| – | – |
-15
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
1223
Dejó de cotizar
Vaxart
VXRT
| USD 0 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1224
Woodside Energy
WDS
USD 45 mil M
| – | – |
-722
| Cerradas | -USD 17 k | – |
|
1225
Dejó de cotizar
ZimVie
ZIMV
| USD 0 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.