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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3024 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1152
Nano Dimension
NNDM
USD 598 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1153
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4796 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+23
| Nuevas | +USD 1.08 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1154
Peloton Interactive
PTON
USD 2361 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
150
-30
| -17% | -USD 162 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1155
Rogers Communications
RCI
USD 17.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
SCE.PRG
1156
SCE TRUST II 5.10% Trust Preference Securities
SCE.PRG
USD 245 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
69
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1157
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.1 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1158
Tyson Foods
TSN
USD 19.6 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1159
Twilio
TWLO
USD 41.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1160
Under Armour
UAA
USD 2023 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1161
United Natural Foods
UNFI
USD 2780 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
FNM
1162
Dejó de cotizar
FANNIE MAE
FNM
| USD 1 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
DISH
1163
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 1 k | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1164
Aethlon Medical
AEMD
USD 3.71 M
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1165
American Well
AMWL
USD 236 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 270 |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1166
Dejó de cotizar
Accelerate Diagnostics
AXDX
| USD 0 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -USD 529 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1167
Azenta
AZTA
USD 1592 M
| – | – |
-296
| Cerradas | -USD 15 k | – |
|
1168
Bloom Energy
BE
USD 70.4 mil M
| – | – |
-1,750
| Cerradas | -USD 23 k | – |
|
1169
Franklin Templeton
BEN
USD 16 mil M
| – | – |
-11
| Cerradas | – | – |
|
1170
Brighthouse Financial
BHF
USD 2708 M
| – | – |
-72
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
1171
BILL Holdings
BILL
USD 4221 M
| – | – |
-2,577
| Cerradas | -USD 280 k | – |
|
1172
Blink Charging
BLNK
USD 62.7 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 78 |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1173
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2161 M
| – | – |
-128
| Cerradas | -USD 3 k | – |
|
1174
CBL Properties
CBL
USD 1514 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
17
-116
| -87% | -USD 2.59 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1175
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| – | – |
-148
| Cerradas | -USD 4 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.