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Bartlett & Co

Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$61.6억 회전율 12.86%
1년 추정 수익률 20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
자금 흐름
+US$2602만
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$2695만
2
SHY 아이콘
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$1165만
3
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$1101만
4
MKC 아이콘
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+US$996만
5
JQUA 아이콘
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+US$904만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ENB 아이콘
Enbridge
ENB
+US$4757만
2
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$1266만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$797만
4
BMY 아이콘
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$521만
5
NEE 아이콘
NextEra Energy
NEE
+US$460만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 20.28%
2 기타 17.67%
3 건강관리 12.33%
4 금융 11.49%
5 산업재 9.08%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NEA 아이콘
1151
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.2억
US$1천 ﹤0.01%
105
– –
2022 Q1
7개 분기
NNDM 아이콘
1152
Nano Dimension
NNDM
US$5.98억
US$1천 ﹤0.01%
250
– –
2022 Q1
7개 분기
OMFL 아이콘
1153
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.7억
US$1천 ﹤0.01%
+23
신규 +US$1.08천
2023 Q4
0개 분기
PTON 아이콘
1154
Peloton Interactive
PTON
US$23억
US$1천 ﹤0.01%
150
-30
-17% -US$162
2022 Q1
7개 분기
RCI 아이콘
1155
Rogers Communications
RCI
US$171억
US$1천 ﹤0.01%
11
– –
2022 Q1
7개 분기
SCE.PRG
1156
SCE TRUST II 5.10% Trust Preference Securities
SCE.PRG
US$2.49억
US$1천 ﹤0.01%
69
– –
2023 Q2
2개 분기
TDY 아이콘
1157
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
US$1천 ﹤0.01%
2
– –
2022 Q1
7개 분기
TSN 아이콘
1158
Tyson Foods
TSN
US$190억
US$1천 ﹤0.01%
14
– –
2022 Q1
7개 분기
TWLO 아이콘
1159
Twilio
TWLO
US$395억
US$1천 ﹤0.01%
15
– –
2022 Q1
7개 분기
UAA 아이콘
1160
Under Armour
UAA
US$20.4억
US$1천 ﹤0.01%
56
– –
2022 Q1
7개 분기
UNFI 아이콘
1161
United Natural Foods
UNFI
US$27.9억
US$1천 ﹤0.01%
77
– –
2022 Q1
7개 분기
FNM
1162
상장폐지됨
FANNIE MAE
FNM
US$1천 ﹤0.01%
1,000
– –
2022 Q1
7개 분기
DISH
1163
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
US$1천 ﹤0.01%
101
– –
2022 Q1
7개 분기
AEMD 아이콘
1164
Aethlon Medical
AEMD
US$367만
– –
0
– –
2022 Q1
7개 분기
AMWL 아이콘
1165
American Well
AMWL
US$2.1억
US$0 ﹤0.01%
+11
신규 +US$270
2023 Q4
0개 분기
AXDX 아이콘
1166
상장폐지됨
Accelerate Diagnostics
AXDX
US$0 ﹤0.01%
100
-100
-50% -US$529
2022 Q1
7개 분기
AZTA 아이콘
1167
Azenta
AZTA
US$15.3억
– –
-296
청산됨 -US$1.5만 –
BE 아이콘
1168
Bloom Energy
BE
US$666억
– –
-1,750
청산됨 -US$2.3만 –
BEN 아이콘
1169
Franklin Templeton
BEN
US$156억
– –
-11
청산됨 – –
BHF 아이콘
1170
Brighthouse Financial
BHF
US$27.4억
– –
-72
청산됨 -US$4천 –
BILL 아이콘
1171
BILL Holdings
BILL
US$39억
– –
-2,577
청산됨 -US$28만 –
BLNK 아이콘
1172
Blink Charging
BLNK
US$6103만
US$0 ﹤0.01%
+25
신규 +US$78
2023 Q4
0개 분기
BUFD 아이콘
1173
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5억
– –
-128
청산됨 -US$3천 –
CBL 아이콘
1174
CBL Properties
CBL
US$14.9억
US$0 ﹤0.01%
17
-116
-87% -US$2.59천
2023 Q2
2개 분기
CFG 아이콘
1175
Citizens Financial Group
CFG
US$264억
– –
-148
청산됨 -US$4천 –
45 46
47
48 49

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GW & Wade
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Greenlight Capital
Greenlight Capital New York AUM US$20.5억 78.75% 1년 추정 수익률
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Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

2023년 4분기 기준, Bartlett & Co는 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.

Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge으로, 추정 금액은 US$4757만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.

  • Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
  • 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bartlett & Co로, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
  • Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
  • Bartlett & Co는 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30%를 차지해요.
  • Bartlett & Co는 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
  • Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.

2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.