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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,02 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1152
Nano Dimension
NNDM
US$ 598 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1153
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,8 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 1,08 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1154
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,36 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
150
-30
| -17% | -US$ 162 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1155
Rogers Communications
RCI
US$ 17,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
SCE.PRG
1156
SCE TRUST II 5.10% Trust Preference Securities
SCE.PRG
US$ 245 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
69
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1157
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,1 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1158
Tyson Foods
TSN
US$ 19,6 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1159
Twilio
TWLO
US$ 41,4 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1160
Under Armour
UAA
US$ 2,02 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1161
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,78 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
77
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
FNM
1162
Deslistada
FANNIE MAE
FNM
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
DISH
1163
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
101
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1164
Aethlon Medical
AEMD
US$ 3,71 mi
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1165
American Well
AMWL
US$ 236 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 270 |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1166
Deslistada
Accelerate Diagnostics
AXDX
| US$ 0 | ﹤0,01% |
100
-100
| -50% | -US$ 529 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1167
Azenta
AZTA
US$ 1,59 bi
| – | – |
-296
| Encerrada | -US$ 15 mil | – |
|
1168
Bloom Energy
BE
US$ 70,4 bi
| – | – |
-1.750
| Encerrada | -US$ 23 mil | – |
|
1169
Franklin Templeton
BEN
US$ 16 bi
| – | – |
-11
| Encerrada | – | – |
|
1170
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,71 bi
| – | – |
-72
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
1171
BILL Holdings
BILL
US$ 4,22 bi
| – | – |
-2.577
| Encerrada | -US$ 280 mil | – |
|
1172
Blink Charging
BLNK
US$ 62,7 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 78 |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1173
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,16 bi
| – | – |
-128
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
1174
CBL Properties
CBL
US$ 1,51 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
17
-116
| -87% | -US$ 2,59 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1175
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| – | – |
-148
| Encerrada | -US$ 4 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.