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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Joby Aviation
JOBY
US$ 4,63 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
475
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1102
Deslistada
ODP
ODP
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1103
SS&C Technologies
SSNC
US$ 20,4 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1104
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,13 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+150
| Nova | +US$ 2,77 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1105
Tilray
TLRY
US$ 448 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
112
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1106
Deslistada
Webster Financial Corp 6.50% Series G Preferred Stock
WBS.PRG
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1107
Wrap Technologies
WRAP
US$ 82,2 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
900
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1108
Whitehawk Therapeutics
WHWK
US$ 182 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
1.333
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
|
LTRE
1109
Deslistada
LEARNING TREE INTL INC
LTRE
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
15.340
| – | – |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
|
NWBO
1110
Deslistada
Northwest Biotherapeutics, Inc. Common stock
NWBO
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
4.292
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1111
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,28 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1112
Array Technologies
ARRY
US$ 513 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 1,72 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1113
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
87
-125
| -59% | -US$ 2,58 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1114
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$ 3,6 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 2,23 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1115
Bunge Global
BG
US$ 19,8 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1116
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1117
Beyond Meat
BYND
US$ 117 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 1,89 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1118
Cannae Holdings
CNNE
US$ 700 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 1,82 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1119
Coty
COTY
US$ 2,84 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
190
-2.000
| -91% | -US$ 21,6 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1120
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,96 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1121
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 966 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
255
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1122
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
434
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1123
Honda
HMC
US$ 44,4 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1124
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,3 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1125
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,2 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.