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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
PG&E
PCG
US$ 39,6 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1077
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,36 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1078
E.W. Scripps
SSP
US$ 246 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
523
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1079
Deslistada
Streamline Health Solutions
STRM
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
667
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1080
State Street Corp Series G Preferred Stock
STT.PRG
US$ 393 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
175
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1081
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,2 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1082
United Airlines
UAL
US$ 31,7 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
100
-500
| -83% | -US$ 19,7 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
1083
US Foods
USFD
US$ 22,3 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1084
United Therapeutics
UTHR
US$ 23,8 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1085
Vishay Precision Group
VPG
US$ 819 mi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
+122
| Nova | +US$ 3,82 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1086
Wabtec
WAB
US$ 47,9 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
34
-184
| -84% | -US$ 20,8 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
AXA
1087
Deslistada
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
129
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1088
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$ 1,66 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1089
Coeur Mining
CDE
US$ 15,6 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
1.050
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1090
United States Copper Index Fund
CPER
US$ 743 mi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1091
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+157
| Nova | +US$ 2,59 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1092
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
21
-60
| -74% | -US$ 7,28 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1093
DocuSign
DOCU
US$ 15 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1094
Fluor
FLR
US$ 6,04 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+80
| Nova | +US$ 2,96 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1095
Fox Class A
FOXA
US$ 28,3 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
112
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1096
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1097
HCA Healthcare
HCA
US$ 101 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
11
-309
| -97% | -US$ 76,4 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1098
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1099
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,83 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1100
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,2 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.