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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 건강관리 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
PG&E
PCG
US$394억
| US$4천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
1077
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.6억
| US$4천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
1078
E.W. Scripps
SSP
US$2.48억
| US$4천 | ﹤0.01% |
523
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
1079
상장폐지됨
Streamline Health Solutions
STRM
| US$4천 | ﹤0.01% |
667
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
1080
State Street Corp Series G Preferred Stock
STT.PRG
US$3.96억
| US$4천 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
1081
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| US$4천 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
1082
United Airlines
UAL
US$310억
| US$4천 | ﹤0.01% |
100
-500
| -83% | -US$1.97만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
1083
US Foods
USFD
US$217억
| US$4천 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
1084
United Therapeutics
UTHR
US$233억
| US$4천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
1085
Vishay Precision Group
VPG
US$8.09억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+122
| 신규 | +US$3.82천 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1086
Wabtec
WAB
US$484억
| US$4천 | ﹤0.01% |
34
-184
| -84% | -US$2.08만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
|
AXA
1087
상장폐지됨
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
| US$4천 | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
1088
BlackRock Science and Technology Trust
BST
US$16.5억
| US$3천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
1089
Coeur Mining
CDE
US$158억
| US$3천 | ﹤0.01% |
1,050
| – | – |
2023 Q3
1분기
|
|
1090
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.4억
| US$3천 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
1091
Coupang
CPNG
US$258억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+157
| 신규 | +US$2.59천 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1092
Dollar General
DG
US$294억
| US$3천 | ﹤0.01% |
21
-60
| -74% | -US$7.28천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
1093
DocuSign
DOCU
US$143억
| US$3천 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
1094
Fluor
FLR
US$62.3억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+80
| 신규 | +US$2.96천 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
1095
Fox Class A
FOXA
US$275억
| US$3천 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
1096
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113억
| US$3천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
1097
HCA Healthcare
HCA
US$985억
| US$3천 | ﹤0.01% |
11
-309
| -97% | -US$7.64만 |
2023 Q3
1분기
|
|
1098
Huntington Ingalls Industries
HII
US$106억
| US$3천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
1099
Harley-Davidson
HOG
US$27.8억
| US$3천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
1100
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$31.9억
| US$3천 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co는 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge으로, 추정 금액은 US$4757만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bartlett & Co로, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30%를 차지해요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.