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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
PG&E
PCG
40 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1077
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,34 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1078
E.W. Scripps
SSP
257 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
523
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1079
Nicht mehr gelistet
Streamline Health Solutions
STRM
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
667
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1080
State Street Corp Series G Preferred Stock
STT.PRG
398 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1081
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1082
United Airlines
UAL
31,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-500
| -83 % | -19.659 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
1083
US Foods
USFD
22 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1084
United Therapeutics
UTHR
23,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1085
Vishay Precision Group
VPG
803 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+122
| Neu | +3.822 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1086
Wabtec
WAB
47,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
34
-184
| -84 % | -20.768 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
AXA
1087
Nicht mehr gelistet
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1088
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,64 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1089
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
1.050
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1090
United States Copper Index Fund
CPER
741 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1091
Coupang
CPNG
25,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+157
| Neu | +2.591 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1092
Dollar General
DG
30 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
21
-60
| -74 % | -7.278 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1093
DocuSign
DOCU
14,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1094
Fluor
FLR
6,02 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +2.956 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1095
Fox Class A
FOXA
28 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1096
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1097
HCA Healthcare
HCA
99,4 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
11
-309
| -97 % | -76.374 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1098
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1099
Harley-Davidson
HOG
2,82 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1100
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,19 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .