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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Molson Coors Class B
TAP
7,47 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1027
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,11 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +6.633 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1028
W.R. Berkley Corp 5.10% Subordinated Debentures due 2059
WRB.PRF
208 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
+277
| Neu | +5.838 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1029
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1030
Clean Harbors
CLH
16,7 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
1031
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1032
Embecta
EMBC
361 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
338
-120
| -26 % | -1.969 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
1033
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,57 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1034
Modine Manufacturing
MOD
7,97 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.890 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1035
NBT Bancorp
NBTB
2,67 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1036
Intellia Therapeutics
NTLA
1,65 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1037
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
337 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
52
+50
| +2.500 % | +5.106 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1038
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,92 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1039
Sylvamo
SLVM
1,26 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1040
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
243
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
1041
UGI
UGI
8,25 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
242
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1042
Nicht mehr gelistet
Orange
ORAN
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1043
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +5.976 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1044
Nicht mehr gelistet
CITIGROUP INC. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.125% Fixed Rate / Floating Rate Noncumulative Preferred Stock, Series J
C.PRJ
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
232
-168
| -42 % | -4.296 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1045
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
491 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1046
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,6 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1047
Evergy
EVRG
19,1 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1048
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
480 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
59
+57
| +2.850 % | +4.871 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1049
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
574 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
78
+26
| +50 % | +1.655 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1050
M&T Bank
MTB
31,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .