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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,77 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
122
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1027
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,26 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+90
| Nova | +US$ 6,63 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1028
W.R. Berkley Corp 5.10% Subordinated Debentures due 2059
WRB.PRF
US$ 207 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
+277
| Nova | +US$ 5,84 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1029
Deslistada
WW International
WW
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1030
Clean Harbors
CLH
US$ 16,9 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1031
Dollar Tree
DLTR
US$ 24,6 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1032
Embecta
EMBC
US$ 389 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
338
-120
| -26% | -US$ 1,97 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
1033
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$ 1,59 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1034
Modine Manufacturing
MOD
US$ 7,19 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 4,89 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1035
NBT Bancorp
NBTB
US$ 2,74 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
138
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1036
Intellia Therapeutics
NTLA
US$ 1,56 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1037
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
US$ 338 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
52
+50
| +2.500% | +US$ 5,11 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1038
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,88 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1039
Sylvamo
SLVM
US$ 1,29 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1040
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
243
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
1041
UGI
UGI
US$ 8,28 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
242
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1042
Deslistada
Orange
ORAN
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1043
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
+40
| Nova | +US$ 5,98 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1044
Deslistada
CITIGROUP INC. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.125% Fixed Rate / Floating Rate Noncumulative Preferred Stock, Series J
C.PRJ
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
232
-168
| -42% | -US$ 4,3 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1045
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
US$ 493 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1046
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 50,2 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1047
Evergy
EVRG
US$ 19,6 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
89
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1048
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 485 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
59
+57
| +2.850% | +US$ 4,87 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1049
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
US$ 569 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
78
+26
| +50% | +US$ 1,66 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1050
M&T Bank
MTB
US$ 32,2 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.