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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Molson Coors Class B
TAP
USD 7770 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1027
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9258 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+90
| Nuevas | +USD 6.63 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1028
W.R. Berkley Corp 5.10% Subordinated Debentures due 2059
WRB.PRF
USD 207 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
+277
| Nuevas | +USD 5.84 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1029
Dejó de cotizar
WW International
WW
| USD 7 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1030
Clean Harbors
CLH
USD 16.9 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
1031
Dollar Tree
DLTR
USD 24.6 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1032
Embecta
EMBC
USD 389 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
338
-120
| -26% | -USD 1.97 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
1033
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1593 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1034
Modine Manufacturing
MOD
USD 7191 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 4.89 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1035
NBT Bancorp
NBTB
USD 2743 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1036
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1564 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1037
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
USD 338 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
52
+50
| +2,500% | +USD 5.11 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1038
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1884 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1039
Sylvamo
SLVM
USD 1290 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1040
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1061 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
243
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
1041
UGI
UGI
USD 8282 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
242
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1042
Dejó de cotizar
Orange
ORAN
| USD 6 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1043
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 5.98 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1044
Dejó de cotizar
CITIGROUP INC. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.125% Fixed Rate / Floating Rate Noncumulative Preferred Stock, Series J
C.PRJ
| USD 6 k | ﹤0.01% |
232
-168
| -42% | -USD 4.3 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1045
iShares USD Green Bond ETF
BGRN
USD 493 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1046
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 50.2 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1047
Evergy
EVRG
USD 19.6 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1048
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 485 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
59
+57
| +2,850% | +USD 4.87 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1049
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
USD 569 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
78
+26
| +50% | +USD 1.66 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1050
M&T Bank
MTB
USD 32.2 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.