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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
NorthWestern Energy
NWE
USD 4755 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1052
Organon & Co
OGN
USD 3614 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
317
-1,863
| -85% | -USD 25.3 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1053
Post Holdings
POST
USD 3579 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1054
Portillo's
PTLO
USD 321 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1055
Transocean
RIG
USD 6791 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1056
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
USD 2018 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
117
+111
| +1,850% | +USD 4.1 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1057
Dejó de cotizar
Steelcase
SCS
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+342
| Nuevas | +USD 4.06 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
1058
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1452 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1059
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.6 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1060
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.3 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1061
Varex Imaging
VREX
USD 782 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1062
JBT Marel
JBTM
USD 5606 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1063
Best Buy
BBY
USD 20.8 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1064
BellRing Brands
BRBR
USD 1121 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1065
Avis
CAR
USD 3600 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1066
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1067
Coinbase
COIN
USD 44.6 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1068
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
USD 3185 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1069
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.2 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
1070
Fortis
FTS
USD 29.5 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1071
Fiverr
FVRR
USD 306 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1072
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
300
-1,033
| -77% | -USD 12.3 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1073
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 97.6 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
1074
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2953 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
1075
News Corp Class A
NWSA
USD 16.7 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.