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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
NorthWestern Energy
NWE
$47.4億
| $5,000 | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1052
Organon & Co
OGN
$36.1億
| $5,000 | ﹤0.01% |
317
-1,863
| -85% | -$2.53万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
1053
Post Holdings
POST
$35.9億
| $5,000 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1054
Portillo's
PTLO
$3.21億
| $5,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1055
Transocean
RIG
$67.9億
| $5,000 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
1056
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
$20.2億
| $5,000 | ﹤0.01% |
117
+111
| +1,850% | +$4,101 |
2023 Q3
1四半期
|
|
1057
上場廃止
Steelcase
SCS
| $5,000 | ﹤0.01% |
+342
| 新規 | +$4,057 |
2023 Q4
0四半期
|
|
1058
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.5億
| $5,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1059
iShares Silver Trust
SLV
$265億
| $5,000 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
1060
Vanguard Energy ETF
VDE
$113億
| $5,000 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
1061
Varex Imaging
VREX
$7.82億
| $5,000 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1062
JBT Marel
JBTM
$56.3億
| $5,000 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
1063
Best Buy
BBY
$208億
| $4,000 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
1064
BellRing Brands
BRBR
$11.2億
| $4,000 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1065
Avis
CAR
$36億
| $4,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1066
Carnival Corporation Ltd
CCL
$364億
| $4,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1067
Coinbase
COIN
$444億
| $4,000 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1068
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
$31.8億
| $4,000 | ﹤0.01% |
270
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1069
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$232億
| $4,000 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
1070
Fortis
FTS
$296億
| $4,000 | ﹤0.01% |
94
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1071
Fiverr
FVRR
$3.05億
| $4,000 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1072
KeyCorp
KEY
$226億
| $4,000 | ﹤0.01% |
300
-1,033
| -77% | -$1.23万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
1073
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
$9777万
| $4,000 | ﹤0.01% |
114
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1074
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$29.5億
| $4,000 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
1075
News Corp Class A
NWSA
$167億
| $4,000 | ﹤0.01% |
159
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。