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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
NorthWestern Energy
NWE
4,58 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1052
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
317
-1.863
| -85 % | -25.343 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1053
Post Holdings
POST
3,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1054
Portillo's
PTLO
336 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1055
Transocean
RIG
6,58 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1056
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,96 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
117
+111
| +1.850 % | +4.101 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1057
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+342
| Neu | +4.057 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
1058
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1059
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1060
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1061
Varex Imaging
VREX
781 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1062
JBT Marel
JBTM
5,43 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1063
Best Buy
BBY
19,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1064
BellRing Brands
BRBR
1,12 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1065
Avis
CAR
3,62 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1066
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1067
Coinbase
COIN
44,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1068
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1069
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1070
Fortis
FTS
28 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1071
Fiverr
FVRR
309 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1072
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
300
-1.033
| -77 % | -12.265 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1073
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
95,8 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1074
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,98 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1075
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .