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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
490 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1002
SiriusXM
SIRI
9,15 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
169
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1003
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,17 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1004
Sempra
SRE
54,2 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1005
Watsco Inc
WSO
12,4 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
1006
Acadia Realty Trust
AKR
2,54 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
468
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1007
Covista Inc
CVSA
4,37 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1008
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,67 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
403
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1009
Cirrus Logic
CRUS
5,57 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
100
+50
| +100 % | +3.744 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
1010
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,27 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
366
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
1011
Occidental Petroleum
OXY
62,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
130
-43
| -25 % | -2.624 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1012
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,94 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
1013
Rocket Companies
RKT
31,9 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1014
SEI Investments
SEIC
12,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1015
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1016
Zoom
ZM
28,3 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1017
Nicht mehr gelistet
GOLDMAN SACHS GROUP, INC. THE 6.375%
GS.PRK
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+335
| Neu | +8.459 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
RESP
1018
Nicht mehr gelistet
WisdomTree U.S. ESG Fund
RESP
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
165
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
RIDE
1019
Nicht mehr gelistet
Lordstown Motors Corp. Class A Common Stock
RIDE
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
6.666
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1020
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
1021
Nicht mehr gelistet
The AZEK Co
AZEK
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
1022
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
1023
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
1024
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
|
PHD
1025
Nicht mehr gelistet
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .