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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
$4.89億
| $9,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1002
SiriusXM
SIRI
$91.5億
| $9,000 | ﹤0.01% |
169
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1003
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.7億
| $9,000 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1004
Sempra
SRE
$541億
| $9,000 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1005
Watsco Inc
WSO
$125億
| $9,000 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
1006
Acadia Realty Trust
AKR
$25.4億
| $8,000 | ﹤0.01% |
468
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1007
Covista Inc
CVSA
$43.2億
| $8,000 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1008
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
$16.7億
| $8,000 | ﹤0.01% |
403
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1009
Cirrus Logic
CRUS
$55.5億
| $8,000 | ﹤0.01% |
100
+50
| +100% | +$3,744 |
2023 Q2
2四半期
|
|
1010
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.7億
| $8,000 | ﹤0.01% |
366
| – | – |
2022 Q3
5四半期
|
|
1011
Occidental Petroleum
OXY
$629億
| $8,000 | ﹤0.01% |
130
-43
| -25% | -$2,624 |
2022 Q1
7四半期
|
|
1012
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.4億
| $8,000 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2022 Q3
5四半期
|
|
1013
Rocket Companies
RKT
$319億
| $8,000 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1014
SEI Investments
SEIC
$129億
| $8,000 | ﹤0.01% |
131
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1015
上場廃止
Skechers
SKX
| $8,000 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1016
Zoom
ZM
$284億
| $8,000 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1017
上場廃止
GOLDMAN SACHS GROUP, INC. THE 6.375%
GS.PRK
| $8,000 | ﹤0.01% |
+335
| 新規 | +$8,459 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
RESP
1018
上場廃止
WisdomTree U.S. ESG Fund
RESP
| $8,000 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
|
RIDE
1019
上場廃止
Lordstown Motors Corp. Class A Common Stock
RIDE
| $8,000 | ﹤0.01% |
6,666
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1020
Ametek
AME
$567億
| $7,000 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
1021
上場廃止
The AZEK Co
AZEK
| $7,000 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
1022
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$150億
| $7,000 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
1023
Five Below
FIVE
$123億
| $7,000 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
1024
Markel Group
MKL
$233億
| $7,000 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
|
PHD
1025
上場廃止
Pioneer Floating Rate Fund
PHD
| $7,000 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。