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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares MSCI USA ETF
MLRG
$13.3億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
952
DWS Municipal Income Trust
KTF
$3.18億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
1,307
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
953
Pan American Silver
PAAS
$181億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1四半期
|
|
954
Rocket Lab Corp
RKLB
$343億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
955
Thomson Reuters
TRI
$499億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
+79
| 新規 | +$1.07万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
956
White Mountains Insurance
WTM
$52.7億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2022 Q4
4四半期
|
|
957
上場廃止
Oxford Lane Capital Corp. 6.75% Series 2024 Term Preferred Stock
OXLCM
| $1.2万 | ﹤0.01% |
+500
| 新規 | +$1.24万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
958
AutoNation
AN
$50.6億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+74
| 新規 | +$1.02万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
959
Cognex
CGNX
$97.7億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
960
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
$9.19億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$1.03万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
961
Host Hotels & Resorts
HST
$172億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
543
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
962
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
$16.7億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
308
+298
| +2,980% | +$1.04万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
963
Jones Lang LaSalle
JLL
$141億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
964
Knowles
KN
$29.8億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
965
MGE Energy Inc
MGEE
$27.2億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
966
MGM Resorts International
MGM
$72.6億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
+250
| 新規 | +$9,808 |
2023 Q4
0四半期
|
|
967
NiSource
NI
$206億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
429
-1,800
| -81% | -$4.63万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
968
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$23.2億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
969
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
969
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.6億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
295
-235
| -44% | -$7,879 |
2022 Q3
5四半期
|
|
970
Public Storage 3.950% Series Q Preferred Share
PSA.PRQ
$7872万
| $1.1万 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
971
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$474億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
1,094
+594
| +119% | +$5,546 |
2022 Q1
7四半期
|
|
972
Beyond Air
XAIR
$230万
| $1.1万 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
973
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.5億
| $1万 | ﹤0.01% |
+142
| 新規 | +$9,254 |
2023 Q4
0四半期
|
|
974
Builders FirstSource
BLDR
$57.6億
| $1万 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$7,974 |
2023 Q4
0四半期
|
|
975
Crown Castle
CCI
$335億
| $1万 | ﹤0.01% |
87
-48
| -36% | -$4,916 |
2022 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。