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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1328 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
952
DWS Municipal Income Trust
KTF
USD 318 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
1,307
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
953
Pan American Silver
PAAS
USD 18.1 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
954
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 34.3 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
955
Thomson Reuters
TRI
USD 49.9 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+79
| Nuevas | +USD 10.7 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
956
White Mountains Insurance
WTM
USD 5275 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
957
Dejó de cotizar
Oxford Lane Capital Corp. 6.75% Series 2024 Term Preferred Stock
OXLCM
| USD 12 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 12.4 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
958
AutoNation
AN
USD 5059 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+74
| Nuevas | +USD 10.2 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
959
Cognex
CGNX
USD 9765 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
960
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 919 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 10.3 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
961
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.2 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
543
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
962
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1674 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
308
+298
| +2,980% | +USD 10.4 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
963
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
964
Knowles
KN
USD 2983 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
965
MGE Energy Inc
MGEE
USD 2721 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
966
MGM Resorts International
MGM
USD 7263 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 9.8 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
967
NiSource
NI
USD 20.6 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
429
-1,800
| -81% | -USD 46.3 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
968
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2316 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
969
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
969
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2663 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
295
-235
| -44% | -USD 7.88 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
970
Public Storage 3.950% Series Q Preferred Share
PSA.PRQ
USD 78.7 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
971
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 47.4 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
1,094
+594
| +119% | +USD 5.55 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
972
Beyond Air
XAIR
USD 2.3 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
973
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3353 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+142
| Nuevas | +USD 9.25 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
974
Builders FirstSource
BLDR
USD 5757 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 7.97 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
975
Crown Castle
CCI
USD 33.5 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
87
-48
| -36% | -USD 4.92 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.