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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Encompass Health
EHC
USD 11.9 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
204
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
927
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3983 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
MCR
928
Dejó de cotizar
MFS Charter Income Trust
MCR
| USD 14 k | ﹤0.01% |
2,225
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
929
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.5 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
930
Restaurant Brands International
QSR
USD 25.9 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
931
Roku
ROKU
USD 23.4 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 12.5 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
932
Saic
SAIC
USD 5729 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
111
+100
| +909% | +USD 11.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
933
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
USD 850 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
934
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4117 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
347
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
935
WD-40
WDFC
USD 2584 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
PUB
936
Dejó de cotizar
PUBLICIS SA ADS (1 ADS = 1C0M)
PUB
| USD 14 k | ﹤0.01% |
619
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
937
A10 Networks
ATEN
USD 1819 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
938
Alibaba
BABA
USD 260 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
160
+130
| +433% | +USD 10.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
939
Chemours
CC
USD 1947 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
391
-30
| -7% | -USD 814 |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
940
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
CEW
USD 19.7 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
941
DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debentures due 2077
DTW
USD 284 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+541
| Nuevas | +USD 12.1 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
942
Hyatt Hotels
H
USD 16.8 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
943
The Hartford Insurance Group 6.000% Series G Preferred Stock
HIG.PRG
USD 300 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+530
| Nuevas | +USD 12.9 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
944
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+240
| Nuevas | +USD 12.9 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
945
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
USD 518 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+1,313
| Nuevas | +USD 12.4 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
946
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1102 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
947
Dejó de cotizar
BlackRock MuniVest Fund II
MVT
| USD 13 k | ﹤0.01% |
1,167
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
948
Saratoga Investment
SAR
USD 213 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
949
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
+172
| Nuevas | +USD 11.3 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
950
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 13 k | ﹤0.01% |
260
-250
| -49% | -USD 11.2 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.