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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Encompass Health
EHC
US$ 11,9 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
204
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
927
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,98 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
|
MCR
928
Deslistada
MFS Charter Income Trust
MCR
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
2.225
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
929
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,5 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
930
Restaurant Brands International
QSR
US$ 25,9 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
177
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
931
Roku
ROKU
US$ 23,4 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+150
| Nova | +US$ 12,5 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
932
Saic
SAIC
US$ 5,73 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
111
+100
| +909% | +US$ 11,6 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
933
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$ 850 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
1.400
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
934
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,12 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
347
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
935
WD-40
WDFC
US$ 2,58 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
|
PUB
936
Deslistada
PUBLICIS SA ADS (1 ADS = 1C0M)
PUB
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
619
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
937
A10 Networks
ATEN
US$ 1,82 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
938
Alibaba
BABA
US$ 260 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
160
+130
| +433% | +US$ 10,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
939
Chemours
CC
US$ 1,95 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
391
-30
| -7% | -US$ 814 |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
940
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
CEW
US$ 19,7 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
941
DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debentures due 2077
DTW
US$ 284 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
+541
| Nova | +US$ 12,1 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
942
Hyatt Hotels
H
US$ 16,8 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
943
The Hartford Insurance Group 6.000% Series G Preferred Stock
HIG.PRG
US$ 300 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
+530
| Nova | +US$ 12,9 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
944
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
+240
| Nova | +US$ 12,9 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
945
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$ 518 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
+1.313
| Nova | +US$ 12,4 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
946
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,1 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
176
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
947
Deslistada
BlackRock MuniVest Fund II
MVT
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
1.167
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
948
Saratoga Investment
SAR
US$ 213 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
949
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
+172
| Nova | +US$ 11,3 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
950
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
260
-250
| -49% | -US$ 11,2 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.