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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
A.O. Smith
AOS
US$ 8,11 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
902
National Beverage
FIZZ
US$ 3,26 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
320
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
903
Bank of America Income Capital Obligation Notes due December 15 2066
MER.PRK
US$ 965 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
613
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
904
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,74 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
1.830
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
905
Franklin Premier Income Trust
PPT
US$ 313 mi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
4.500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
906
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 2,02 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
824
+579
| +236% | +US$ 10,5 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
907
Textron
TXT
US$ 13,3 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
908
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$ 486 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.335
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
909
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
910
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,4 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
911
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,52 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.600
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
912
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,11 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
913
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,24 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
+168
| Nova | +US$ 13,3 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
914
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
299
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
915
LTC Properties
LTC
US$ 2,27 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
470
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
916
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,3 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
917
Morgan Stanley Series K Preferred Stock
MS.PRK
US$ 813 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
918
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
107
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
919
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
262
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
920
Stellantis
STLA
US$ 12,3 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
625
| – | – |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
921
Sixth Street Specialty
TSLX
US$ 1,62 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
+700
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
922
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$ 1,71 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
+315
| Nova | +US$ 14,7 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
923
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
+66
| Nova | +US$ 15,5 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
924
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
1.100
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
925
Deslistada
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
+1.383
| Nova | +US$ 13 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.