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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,33 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
180
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
952
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$ 318 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
1.307
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
953
Pan American Silver
PAAS
US$ 18,1 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
954
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 34,3 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
2.100
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
955
Thomson Reuters
TRI
US$ 49,9 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+79
| Nova | +US$ 10,7 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
956
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,27 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
957
Deslistada
Oxford Lane Capital Corp. 6.75% Series 2024 Term Preferred Stock
OXLCM
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 12,4 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
958
AutoNation
AN
US$ 5,06 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+74
| Nova | +US$ 10,2 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
959
Cognex
CGNX
US$ 9,8 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
960
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$ 919 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 10,3 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
961
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,2 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
543
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
962
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$ 1,67 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
308
+298
| +2.980% | +US$ 10,4 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
963
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
964
Knowles
KN
US$ 2,98 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
965
MGE Energy Inc
MGEE
US$ 2,72 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
966
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,26 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
+250
| Nova | +US$ 9,8 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
967
NiSource
NI
US$ 20,6 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
429
-1.800
| -81% | -US$ 46,3 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
968
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,32 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
969
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
969
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,66 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
295
-235
| -44% | -US$ 7,88 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
970
Public Storage 3.950% Series Q Preferred Share
PSA.PRQ
US$ 78,7 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
971
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 47,4 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.094
+594
| +119% | +US$ 5,55 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
972
Beyond Air
XAIR
US$ 2,3 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
973
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,35 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+142
| Nova | +US$ 9,25 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
974
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,76 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
+60
| Nova | +US$ 7,97 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
975
Crown Castle
CCI
US$ 33,5 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
87
-48
| -36% | -US$ 4,92 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.