de Bartlett & Co Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Histórico de posições em ações

Carteira de Bartlett & Co Detalhes da ação PRFZ Atividade dos fundos em PRFZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 11 mil	Vender	295 -235	-44%	-US$ 7,88 mil	﹤0,01%	989
2023 Q3	US$ 17 mil	Manter	530	–	–	﹤0,01%	853
2023 Q2	US$ 18 mil	Manter	530	–	–	﹤0,01%	843
2023 Q1	US$ 17 mil	Manter	530	–	–	﹤0,01%	739
2022 Q4	US$ 17 mil	Comprar	530 +235	+80%	+US$ 7,53 mil	﹤0,01%	750
2022 Q3	US$ 9 mil	Comprar	+295	Nova	+US$ 9,6 mil	﹤0,01%	846

Outros fundos que detêm PRFZ

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,89% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 883 mi 17,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bartlett & Co em PRFZ no T4 2023

Bartlett & Co reduziu sua participação em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) em 44% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 7,88 mil e ficando com 295 ações avaliadas em US$ 11 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 989.

Bartlett & Co informou pela primeira vez uma posição em PRFZ no T3 2022 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18 mil em T2 2023. 253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PRFZ no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Bartlett & Co detinha 295 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF, no valor de US$ 11 mil.
Bartlett & Co vendeu 235 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 7,88 mil.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representou ﹤0,01% da carteira de Bartlett & Co em T4 2023, sua posição nº 989.
Bartlett & Co informou pela primeira vez uma posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF no T3 2022 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF de Bartlett & Co atingiu o pico de US$ 18 mil em T2 2023.
253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.