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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$12.5億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
952
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.23億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
1,307
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
953
Pan American Silver
PAAS
US$170億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
954
Rocket Lab Corp
RKLB
US$339億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
955
Thomson Reuters
TRI
US$488億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
+79
| 新 | +US$1.07萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
956
White Mountains Insurance
WTM
US$53.5億
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
957
已下市
Oxford Lane Capital Corp. 6.75% Series 2024 Term Preferred Stock
OXLCM
| US$1.2萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$1.24萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
958
AutoNation
AN
US$58.8億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
+74
| 新 | +US$1.02萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
959
Cognex
CGNX
US$80.5億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
960
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$8.58億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$1.03萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
961
Host Hotels & Resorts
HST
US$169億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
543
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
962
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$15.5億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
308
+298
| +2,980% | +US$1.04萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
963
Jones Lang LaSalle
JLL
US$169億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
964
Knowles
KN
US$26.5億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
965
MGE Energy Inc
MGEE
US$30.4億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
966
MGM Resorts International
MGM
US$81.8億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
+250
| 新 | +US$9,808 |
2023 Q4
0個季度
|
|
967
NiSource
NI
US$212億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
429
-1,800
| -81% | -US$4.63萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
968
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$24.9億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
969
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
969
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
295
-235
| -44% | -US$7,879 |
2022 Q3
5個季度
|
|
970
Public Storage 3.950% Series Q Preferred Share
PSA.PRQ
US$8004萬
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
971
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$497億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
1,094
+594
| +119% | +US$5,546 |
2022 Q1
7個季度
|
|
972
Beyond Air
XAIR
US$213萬
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
973
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$32.7億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
+142
| 新 | +US$9,254 |
2023 Q4
0個季度
|
|
974
Builders FirstSource
BLDR
US$67.3億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$7,974 |
2023 Q4
0個季度
|
|
975
Crown Castle
CCI
US$377億
| US$1萬 | ﹤0.01% |
87
-48
| -36% | -US$4,916 |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。