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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Encompass Health
EHC
US$135億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
204
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
927
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.3億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
|
MCR
928
已下市
MFS Charter Income Trust
MCR
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
2,225
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
929
Pembina Pipeline
PBA
US$281億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
930
Restaurant Brands International
QSR
US$271億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
177
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
931
Roku
ROKU
US$239億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
+150
| 新 | +US$1.25萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
932
Saic
SAIC
US$61.3億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
111
+100
| +909% | +US$1.16萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
933
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$8.05億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
934
Travel + Leisure Co
TNL
US$45.4億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
347
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
935
WD-40
WDFC
US$29.7億
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
|
PUB
936
已下市
PUBLICIS SA ADS (1 ADS = 1C0M)
PUB
| US$1.4萬 | ﹤0.01% |
619
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
937
A10 Networks
ATEN
US$18億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
938
Alibaba
BABA
US$2723億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
160
+130
| +433% | +US$1.04萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
939
Chemours
CC
US$19.2億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
391
-30
| -7% | -US$814 |
2023 Q2
2個季度
|
|
940
WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund
CEW
US$1960萬
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
941
DTE Energy Company 2017 Series E 5.25% Junior Subordinated Debentures due 2077
DTW
US$2.87億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
+541
| 新 | +US$1.21萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
942
Hyatt Hotels
H
US$172億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
943
The Hartford Insurance Group 6.000% Series G Preferred Stock
HIG.PRG
US$3.09億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
+530
| 新 | +US$1.29萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
944
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$453億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
+240
| 新 | +US$1.29萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
945
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$5.18億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
+1,313
| 新 | +US$1.24萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
946
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
947
已下市
BlackRock MuniVest Fund II
MVT
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
1,167
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
948
Saratoga Investment
SAR
US$2.02億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
949
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
+172
| 新 | +US$1.13萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
950
已下市
Stericycle Inc
SRCL
| US$1.3萬 | ﹤0.01% |
260
-250
| -49% | -US$1.12萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。