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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$2.78億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
1,878
-11,705
| -86% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
877
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.4億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
+518
| 新 | +US$1.76萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
878
Resideo Technologies
REZI
US$29.2億
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
1,000
+800
| +400% | +US$1.31萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
879
已下市
Zuora, Inc.
ZUO
| US$1.9萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
880
Airbnb
ABNB
US$984億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
881
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
365
+361
| +9,025% | +US$1.55萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
882
Dick's Sporting Goods
DKS
US$135億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
+120
| 新 | +US$1.46萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
883
Generac Holdings
GNRC
US$123億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
140
-100
| -42% | -US$1.1萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
884
Helmerich & Payne
HP
US$37.9億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
885
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.1億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
+200
| 新 | +US$1.64萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
886
Portland General Electric
POR
US$53.7億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
887
Primerica
PRI
US$86.2億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
888
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$48.2億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
889
Invesco Solar ETF
TAN
US$9.37億
| US$1.8萬 | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
890
Ares Management
ARES
US$293億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
+145
| 新 | +US$1.57萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
891
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46.3億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
+492
| 新 | +US$1.57萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
892
Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF
CCSO
US$4444萬
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
869
-284
| -25% | -US$5,080 |
2023 Q2
2個季度
|
|
893
Celsius Holdings
CELH
US$75.9億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$1.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
894
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$98.9億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
636
-909
| -59% | -US$2.39萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
895
FTAI Aviation
FTAI
US$206億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
+355
| 新 | +US$1.42萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
896
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.4億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
1,444
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
897
NOV
NOV
US$65.9億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
834
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
898
RLI Corp
RLI
US$61.3億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
899
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.28億
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
2,100
-3,800
| -64% | -US$3.17萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
900
已下市
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$1.7萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。