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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
NCR Atleos
NATL
US$33.9億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
+1,027
| 新 | +US$2.35萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
827
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$22.3億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
2,155
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
828
Paylocity
PCTY
US$89.2億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
829
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$388億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
+544
| 新 | +US$2.35萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
830
Teradyne
TER
US$429億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2022 Q2
6個季度
|
|
831
Verisk Analytics
VRSK
US$255億
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
832
已下市
Wintrust Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series E
WTFCP
| US$2.5萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$2.4萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
833
Baidu
BIDU
US$260億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
834
British American Tobacco
BTI
US$1322億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
800
-1,000
| -56% | -US$3.04萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
835
Delta Air Lines
DAL
US$527億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
601
+201
| +50% | +US$7,288 |
2023 Q3
1季度
|
|
836
Dell
DELL
US$2698億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
837
Live Nation Entertainment
LYV
US$414億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
260
+250
| +2,500% | +US$2.15萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
838
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.4億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
839
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
245
-3
| -1% | -US$292 |
2022 Q1
7個季度
|
|
840
Viatris
VTRS
US$219億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
2,228
-3,204
| -59% | -US$3.07萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
841
Banco Bradesco
BBD
US$285億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
6,376
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
842
Equinix
EQIX
US$1003億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$2.15萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
843
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$26.2億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
+3,419
| 新 | +US$2.17萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
844
已下市
WK Kellogg Co
KLG
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
+1,752
| 新 | +US$1.97萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
845
Live Oak Bancshares
LOB
US$16億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
846
MasTec
MTZ
US$149億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
847
Nasdaq
NDAQ
US$594億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
+401
| 新 | +US$2.11萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
848
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.9億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
427
-20
| -4% | -US$978 |
2022 Q3
5個季度
|
|
849
Wynn Resorts
WYNN
US$76.9億
| US$2.3萬 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
850
已下市
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$2.2萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。