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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
NCR Atleos
NATL
$34.6億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
+1,027
| 新規 | +$2.35万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
827
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$21.5億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
2,155
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
828
Paylocity
PCTY
$89.8億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
829
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
+544
| 新規 | +$2.35万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
830
Teradyne
TER
$540億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2022 Q2
6四半期
|
|
831
Verisk Analytics
VRSK
$250億
| $2.5万 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
832
上場廃止
Wintrust Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series E
WTFCP
| $2.5万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$2.4万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
833
Baidu
BIDU
$268億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
834
British American Tobacco
BTI
$1267億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
800
-1,000
| -56% | -$3.04万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
835
Delta Air Lines
DAL
$511億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
601
+201
| +50% | +$7,288 |
2023 Q3
1四半期
|
|
836
Dell
DELL
$3089億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
837
Live Nation Entertainment
LYV
$406億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
260
+250
| +2,500% | +$2.15万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
838
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.5億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
839
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
245
-3
| -1% | -$292 |
2022 Q1
7四半期
|
|
840
Viatris
VTRS
$212億
| $2.4万 | ﹤0.01% |
2,228
-3,204
| -59% | -$3.07万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
841
Banco Bradesco
BBD
$453億
| $2.3万 | ﹤0.01% |
6,376
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
842
Equinix
EQIX
$982億
| $2.3万 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$2.15万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
843
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
$25.6億
| $2.3万 | ﹤0.01% |
+3,419
| 新規 | +$2.17万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
844
上場廃止
WK Kellogg Co
KLG
| $2.3万 | ﹤0.01% |
+1,752
| 新規 | +$1.97万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
845
Live Oak Bancshares
LOB
$16.4億
| $2.3万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
846
MasTec
MTZ
$145億
| $2.3万 | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
847
Nasdaq
NDAQ
$537億
| $2.3万 | ﹤0.01% |
+401
| 新規 | +$2.11万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
848
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.2億
| $2.3万 | ﹤0.01% |
427
-20
| -4% | -$978 |
2022 Q3
5四半期
|
|
849
Wynn Resorts
WYNN
$78億
| $2.3万 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7四半期
|
|
850
上場廃止
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| $2.2万 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2023 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。