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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
NCR Atleos
NATL
US$ 3,46 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
+1.027
| Nova | +US$ 23,5 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
827
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,15 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
2.155
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
828
Paylocity
PCTY
US$ 8,98 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
829
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
+544
| Nova | +US$ 23,5 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
830
Teradyne
TER
US$ 54 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
229
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
831
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25 bi
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
104
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
832
Deslistada
Wintrust Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series E
WTFCP
| US$ 25 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 24 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
833
Baidu
BIDU
US$ 26,8 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
834
British American Tobacco
BTI
US$ 127 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
800
-1.000
| -56% | -US$ 30,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
835
Delta Air Lines
DAL
US$ 51,1 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
601
+201
| +50% | +US$ 7,29 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
836
Dell
DELL
US$ 309 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
310
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
837
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,6 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
260
+250
| +2.500% | +US$ 21,5 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
838
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,75 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
286
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
839
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
245
-3
| -1% | -US$ 292 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
840
Viatris
VTRS
US$ 21,2 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
2.228
-3.204
| -59% | -US$ 30,7 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
841
Banco Bradesco
BBD
US$ 45,3 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
6.376
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
842
Equinix
EQIX
US$ 98,2 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 21,5 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
843
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,56 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
+3.419
| Nova | +US$ 21,7 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
844
Deslistada
WK Kellogg Co
KLG
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
+1.752
| Nova | +US$ 19,7 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
845
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,64 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
846
MasTec
MTZ
US$ 14,5 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
305
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
847
Nasdaq
NDAQ
US$ 53,7 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
+401
| Nova | +US$ 21,1 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
848
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,22 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
427
-20
| -4% | -US$ 978 |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
849
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,8 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
850
Deslistada
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.