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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
NCR Atleos
NATL
USD 3468 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+1,027
| Nuevas | +USD 23.5 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
827
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2156 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
2,155
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
828
Paylocity
PCTY
USD 9009 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
829
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+544
| Nuevas | +USD 23.5 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
830
Teradyne
TER
USD 54.6 mil M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
831
Verisk Analytics
VRSK
USD 25 mil M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
832
Dejó de cotizar
Wintrust Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series E
WTFCP
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 24 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
833
Baidu
BIDU
USD 26.9 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
834
British American Tobacco
BTI
USD 126 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
800
-1,000
| -56% | -USD 30.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
835
Delta Air Lines
DAL
USD 51.9 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
601
+201
| +50% | +USD 7.29 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
836
Dell
DELL
USD 308 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
837
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.9 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
260
+250
| +2,500% | +USD 21.5 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
838
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4753 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
839
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
245
-3
| -1% | -USD 292 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
840
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
2,228
-3,204
| -59% | -USD 30.7 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
841
Banco Bradesco
BBD
USD 45.3 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
6,376
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
842
Equinix
EQIX
USD 98.2 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 21.5 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
843
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2586 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+3,419
| Nuevas | +USD 21.7 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
844
Dejó de cotizar
WK Kellogg Co
KLG
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+1,752
| Nuevas | +USD 19.7 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
845
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1625 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
846
MasTec
MTZ
USD 14.5 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
847
Nasdaq
NDAQ
USD 53.6 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+401
| Nuevas | +USD 21.1 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
848
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4230 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
427
-20
| -4% | -USD 978 |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
849
Wynn Resorts
WYNN
USD 7842 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
850
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| USD 22 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.