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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
USD 276 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
1,878
-11,705
| -86% | -USD 112 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
877
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3233 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
+518
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
878
Resideo Technologies
REZI
USD 2654 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
1,000
+800
| +400% | +USD 13.1 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
879
Dejó de cotizar
Zuora, Inc.
ZUO
| USD 19 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
880
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
881
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3737 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
365
+361
| +9,025% | +USD 15.5 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
882
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+120
| Nuevas | +USD 14.6 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
883
Generac Holdings
GNRC
USD 12 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
140
-100
| -42% | -USD 11 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
884
Helmerich & Payne
HP
USD 3823 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
885
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4072 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 16.4 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
886
Portland General Electric
POR
USD 5165 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
887
Primerica
PRI
USD 8760 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
888
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4254 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
889
Invesco Solar ETF
TAN
USD 845 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
325
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
890
Ares Management
ARES
USD 26.6 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+145
| Nuevas | +USD 15.7 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
891
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4515 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+492
| Nuevas | +USD 15.7 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
892
Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF
CCSO
USD 44.4 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
869
-284
| -25% | -USD 5.08 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
893
Celsius Holdings
CELH
USD 7163 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 16 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
894
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
636
-909
| -59% | -USD 23.9 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
895
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.8 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+355
| Nuevas | +USD 14.2 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
896
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1195 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
1,444
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
897
NOV
NOV
USD 6869 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
834
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
898
RLI Corp
RLI
USD 5864 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
899
Templeton Dragon Fund
TDF
USD 232 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
2,100
-3,800
| -64% | -USD 31.7 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
900
Dejó de cotizar
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| USD 17 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.