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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Neuberger Municipal Fund Inc
NBH
US$ 276 mi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
1.878
-11.705
| -86% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
877
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,23 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
+518
| Nova | +US$ 17,6 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
878
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,65 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
1.000
+800
| +400% | +US$ 13,1 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
879
Deslistada
Zuora, Inc.
ZUO
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
880
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
133
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
881
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,74 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
365
+361
| +9.025% | +US$ 15,5 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
882
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
+120
| Nova | +US$ 14,6 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
883
Generac Holdings
GNRC
US$ 12 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
140
-100
| -42% | -US$ 11 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
884
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,82 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
885
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,07 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 16,4 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
886
Portland General Electric
POR
US$ 5,17 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
887
Primerica
PRI
US$ 8,76 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
88
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
888
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,25 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
889
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 845 mi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
325
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
890
Ares Management
ARES
US$ 26,6 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
+145
| Nova | +US$ 15,7 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
891
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,51 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
+492
| Nova | +US$ 15,7 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
892
Carbon Collective Climate Solutions US Equity ETF
CCSO
US$ 44,4 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
869
-284
| -25% | -US$ 5,08 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
893
Celsius Holdings
CELH
US$ 7,16 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 16 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
894
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
636
-909
| -59% | -US$ 23,9 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
895
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,8 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
+355
| Nova | +US$ 14,2 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
896
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,19 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
1.444
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
897
NOV
NOV
US$ 6,87 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
834
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
898
RLI Corp
RLI
US$ 5,86 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
252
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
899
Templeton Dragon Fund
TDF
US$ 232 mi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
2.100
-3.800
| -64% | -US$ 31,7 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
900
Deslistada
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.