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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$ 682 mi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
900
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
852
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,07 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
635
-176
| -22% | -US$ 5,72 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
853
Oshkosh
OSK
US$ 8,21 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 19,3 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
854
Invesco Global Water ETF
PIO
US$ 269 mi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
547
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
855
Townsquare Media
TSQ
US$ 68,4 mi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
856
Vale
VALE
US$ 55,4 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
1.400
-400
| -22% | -US$ 5,73 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
857
Deslistada
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
1.877
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
858
ARMOUR Residential REIT Series C
ARR.PRC
US$ 130 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
859
Deslistada
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
2.020
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
860
EIDP Inc Preferred Stock $4.50 Series
CTA.PRB
US$ 94,9 mi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
861
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,51 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
640
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
862
Hormel Foods
HRL
US$ 11,3 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
+650
| Nova | +US$ 21,2 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
863
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
424
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
864
Sunoco
SUN
US$ 13,9 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
330
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
865
Deslistada
DEUTSCHE TELEKOM AG ADS (1ORD)
DT
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
895
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
866
Deslistada
BlackRock Investment Quality Municipal Trust
BKN
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
1.700
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
867
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,91 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
425
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
868
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,06 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
+500
| Nova | +US$ 19,6 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
869
Huron Consulting
HURN
US$ 2,88 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
870
Landstar System
LSTR
US$ 5,77 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
101
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
871
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$ 3,51 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
2.040
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
872
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10,1 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
+125
| Nova | +US$ 16,8 mil |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
873
Energizer
ENR
US$ 1,52 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
874
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$ 23,2 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
306
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
875
Hasbro
HAS
US$ 15,4 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
375
-25
| -6% | -US$ 1,26 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.