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Bartlett & Co

Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$61.6억 회전율 12.86%
1년 추정 수익률 20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
자금 흐름
+US$2602만
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CVX 아이콘
Chevron
CVX
+US$2695만
2
SHY 아이콘
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$1165만
3
PG 아이콘
Procter & Gamble
PG
+US$1101만
4
MKC 아이콘
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+US$996만
5
JQUA 아이콘
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+US$904만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ENB 아이콘
Enbridge
ENB
+US$4757만
2
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$1266만
3
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
+US$797만
4
BMY 아이콘
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$521만
5
NEE 아이콘
NextEra Energy
NEE
+US$460만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 20.28%
2 기타 17.67%
3 헬스케어 12.33%
4 금융 11.49%
5 산업재 9.08%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FCG 아이콘
851
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.82억
US$2.2만 ﹤0.01%
900
– –
2023 Q3
1분기
FNDC 아이콘
852
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.7억
US$2.2만 ﹤0.01%
635
-176
-22% -US$5.72천
2022 Q3
5개 분기
OSK 아이콘
853
Oshkosh
OSK
US$82.1억
US$2.2만 ﹤0.01%
+200
신규 +US$1.93만
2023 Q4
0개 분기
PIO 아이콘
854
Invesco Global Water ETF
PIO
US$2.69억
US$2.2만 ﹤0.01%
547
– –
2023 Q1
3개 분기
TSQ 아이콘
855
Townsquare Media
TSQ
US$6837만
US$2.2만 ﹤0.01%
2,000
– –
2022 Q1
7개 분기
VALE 아이콘
856
Vale
VALE
US$554억
US$2.2만 ﹤0.01%
1,400
-400
-22% -US$5.73천
2023 Q2
2개 분기
MUI 아이콘
857
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Fund, Inc.
MUI
US$2.2만 ﹤0.01%
1,877
– –
2023 Q2
2개 분기
ARR.PRC 아이콘
858
ARMOUR Residential REIT Series C
ARR.PRC
US$1.3억
US$2.1만 ﹤0.01%
1,000
– –
2023 Q2
2개 분기
BLE 아이콘
859
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Trust II
BLE
US$2.1만 ﹤0.01%
2,020
– –
2023 Q2
2개 분기
CTA.PRB 아이콘
860
EIDP Inc Preferred Stock $4.50 Series
CTA.PRB
US$9494만
US$2.1만 ﹤0.01%
300
– –
2022 Q1
7개 분기
FBCG 아이콘
861
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$75.1억
US$2.1만 ﹤0.01%
640
– –
2022 Q1
7개 분기
HRL 아이콘
862
Hormel Foods
HRL
US$113억
US$2.1만 ﹤0.01%
+650
신규 +US$2.12만
2023 Q4
0개 분기
SPMD 아이콘
863
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184억
US$2.1만 ﹤0.01%
424
– –
2022 Q2
6개 분기
SUN 아이콘
864
Sunoco
SUN
US$139억
US$2.1만 ﹤0.01%
330
– –
2023 Q2
2개 분기
DT 아이콘
865
상장폐지됨
DEUTSCHE TELEKOM AG ADS (1ORD)
DT
US$2.1만 ﹤0.01%
895
– –
2022 Q1
7개 분기
BKN 아이콘
866
상장폐지됨
BlackRock Investment Quality Municipal Trust
BKN
US$2만 ﹤0.01%
1,700
– –
2022 Q1
7개 분기
DON 아이콘
867
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.1억
US$2만 ﹤0.01%
425
– –
2022 Q1
7개 분기
FUTY 아이콘
868
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6억
US$2만 ﹤0.01%
+500
신규 +US$1.96만
2023 Q4
0개 분기
HURN 아이콘
869
Huron Consulting
HURN
US$28.8억
US$2만 ﹤0.01%
200
– –
2022 Q1
7개 분기
LSTR 아이콘
870
Landstar System
LSTR
US$57.7억
US$2만 ﹤0.01%
101
– –
2022 Q2
6개 분기
ZIM 아이콘
871
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.1억
US$2만 ﹤0.01%
2,040
– –
2023 Q2
2개 분기
AMG 아이콘
872
Affiliated Managers Group
AMG
US$101억
US$1.9만 ﹤0.01%
+125
신규 +US$1.68만
2023 Q4
0개 분기
ENR 아이콘
873
Energizer
ENR
US$15.2억
US$1.9만 ﹤0.01%
600
– –
2023 Q2
2개 분기
FWONK 아이콘
874
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$232억
US$1.9만 ﹤0.01%
306
– –
2022 Q1
7개 분기
HAS 아이콘
875
Hasbro
HAS
US$154억
US$1.9만 ﹤0.01%
375
-25
-6% -US$1.26천
2023 Q2
2개 분기
33 34
35
36 37

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GW & Wade
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Greenlight Capital
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Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰

2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.

  • Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
  • Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
  • Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
  • Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
  • Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
  • Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.

2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.