에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 헬스케어 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
NCR Atleos
NATL
US$34.4억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+1,027
| 신규 | +US$2.35만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
827
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.6억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
2,155
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
828
Paylocity
PCTY
US$90.2억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
829
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$381억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+544
| 신규 | +US$2.35만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
830
Teradyne
TER
US$526억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
229
| – | – |
2022 Q2
6개 분기
|
|
831
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
832
상장폐지됨
Wintrust Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series E
WTFCP
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.4만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
833
Baidu
BIDU
US$274억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
834
British American Tobacco
BTI
US$1271억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
800
-1,000
| -56% | -US$3.04만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
835
Delta Air Lines
DAL
US$504억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
601
+201
| +50% | +US$7.29천 |
2023 Q3
1분기
|
|
836
Dell
DELL
US$2935억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
310
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
837
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
260
+250
| +2,500% | +US$2.15만 |
2023 Q3
1분기
|
|
838
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.5억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
286
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
839
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
245
-3
| -1% | -US$292 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
840
Viatris
VTRS
US$214억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
2,228
-3,204
| -59% | -US$3.07만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
841
Banco Bradesco
BBD
US$456억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
6,376
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
842
Equinix
EQIX
US$974억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+28
| 신규 | +US$2.15만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
843
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+3,419
| 신규 | +US$2.17만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
844
상장폐지됨
WK Kellogg Co
KLG
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+1,752
| 신규 | +US$1.97만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
845
Live Oak Bancshares
LOB
US$16.4억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
846
MasTec
MTZ
US$150억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
305
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
847
Nasdaq
NDAQ
US$530억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+401
| 신규 | +US$2.11만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
848
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.5억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
427
-20
| -4% | -US$978 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
849
Wynn Resorts
WYNN
US$79.8억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2022 Q1
7개 분기
|
|
850
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2023 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge 주식으로, 추정 금액은 US$4757만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF 주식으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.