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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
NCR Atleos
NATL
3,44 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.027
| Neu | +23.512 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
827
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,16 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
2.155
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
828
Paylocity
PCTY
9,02 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
829
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+544
| Neu | +23.461 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
830
Teradyne
TER
52,6 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
229
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
831
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
832
Nicht mehr gelistet
Wintrust Financial Corporation Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.875% Fixed-Rate Reset Non-Cumulative Perpetual Preferred Stock, Series E
WTFCP
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +24.031 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
833
Baidu
BIDU
27,4 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
834
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
800
-1.000
| -56 % | -30.425 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
835
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
601
+201
| +50 % | +7.288 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
836
Dell
DELL
293 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
310
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
837
Live Nation Entertainment
LYV
40,7 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
260
+250
| +2.500 % | +21.514 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
838
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
286
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
839
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
245
-3
| -1 % | -292 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
840
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
2.228
-3.204
| -59 % | -30.680 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
841
Banco Bradesco
BBD
45,6 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
6.376
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
842
Equinix
EQIX
97,4 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +21.498 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
843
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.419
| Neu | +21.747 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
844
Nicht mehr gelistet
WK Kellogg Co
KLG
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.752
| Neu | +19.716 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
845
Live Oak Bancshares
LOB
1,64 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
846
MasTec
MTZ
15 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
305
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
847
Nasdaq
NDAQ
53 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
+401
| Neu | +21.141 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
848
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,25 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
427
-20
| -4 % | -978 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
849
Wynn Resorts
WYNN
7,98 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
850
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Quality Trust
BYM
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .