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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
DexCom
DXCM
32,4 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
+215
| Neu | +21.964 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
802
Exelon
EXC
44,3 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
758
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
803
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
972
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
804
Barrick Mining
B
66,5 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
805
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
806
RBC Bearings
RBC
15,7 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
807
Sanofi
SNY
99,2 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
540
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
808
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
287
-56
| -16 % | -5.268 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
809
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
453 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
1.900
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
810
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
811
Houlihan Lokey
HLI
9,11 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
217
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
812
Nucor
NUE
59,3 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
813
Royal Caribbean
RCL
77 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
814
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
662
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
815
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
485 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
3.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
816
WidePoint Corp
WYY
60,2 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
11.825
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
817
Bank of America Depository Shares Series GG
BAC.PRB
1,2 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +24.084 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
818
Direxion Daily Healthcare Bull 3X ETF
CURE
194 Mio. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
245
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
819
Fifth Third Bancorp Depositary Shares Perpetual Class B Preferred Stock Series A
FITB.PRA
177 Mio. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +23.431 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
820
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
545
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
821
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,2 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
822
iShares MSCI India ETF
INDA
5,88 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
823
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,31 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
824
Lincoln National
LNC
7,57 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
915
-70
| -7 % | -1.683 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
825
Middleby
MIDD
5 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .