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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Ready Capital Corp 6.25% Series C Preferred Stock
RC.PRC
3,35 Mio. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
1.800
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
752
Teradata
TDC
3,02 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
753
Universal Insurance Holdings
UVE
1,33 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
2.200
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
754
NCR Voyix
VYX
1,14 Mrd. $
| 35.000 $ | ﹤0,01 % |
2.054
-1.294
| -39 % | -20.641 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
755
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,16 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
2.024
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
756
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,9 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
757
Rambus
RMBS
10 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
758
Trane Technologies
TT
102 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
759
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,9 Mrd. $
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
394
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
760
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 34.000 $ | ﹤0,01 % |
545
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
761
Arcosa
ACA
7,24 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
399
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
762
Centene
CNC
35 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
452
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
763
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
248
+218
| +727 % | +23.515 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
764
Cenovus Energy
CVE
61,2 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
765
Denali Therapeutics
DNLI
3,03 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-23.300
| -94 % | -461.470 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
766
Eastman Chemical
EMN
7,26 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
360
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
767
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
+460
| Neu | +32.028 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
768
Piper Sandler
PIPR
4,53 Mrd. $
| 33.000 $ | ﹤0,01 % |
744
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
769
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,95 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
978
+947
| +3.055 % | +28.975 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
770
MillerKnoll
MLKN
1,46 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
771
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
881 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
1.722
+1.667
| +3.031 % | +28.532 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
772
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
409 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
850
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
773
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
2.200
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
774
Allstate Corp
ALL.PRH
836 Mio. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
1.396
+496
| +55 % | +10.268 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
775
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .