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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Nicht mehr gelistet
Annaly Capital Management Series I
NLY.PRI
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +47.747 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
702
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
793 Mio. $
| 49.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
703
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
418
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
704
Archer Daniels Midland
ADM
38,8 Mrd. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
656
-200
| -23 % | -14.639 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
705
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,7 Mrd. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
4.270
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
706
HubSpot
HUBS
12,5 Mrd. $
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
707
Nicht mehr gelistet
Inspire Veterinary Partners
IVP
| 47.000 $ | ﹤0,01 % |
52
-7
| -12 % | -12.199 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
708
Carlyle Group
CG
13,3 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
1.101
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
709
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
873
-38.205
| -98 % | -1,71 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
710
MasterBrand
MBC
1,36 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
3.050
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
711
O'Reilly Automotive
ORLY
72,8 Mrd. $
| 46.000 $ | ﹤0,01 % |
735
+45
| +7 % | +2.844 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
712
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,89 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
5.750
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
713
FirstEnergy
FE
26,5 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
1.221
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
714
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
2.195
+1.325
| +152 % | +26.096 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
715
Home BancShares
HOMB
5,88 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
1.769
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
716
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
1.619
-1.235
| -43 % | -31.322 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
717
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
712
+495
| +228 % | +25.895 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
718
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.832
| Neu | +41.874 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
719
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
814 Mio. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
720
Gentex
GNTX
4,48 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.350
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
721
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
550
-80
| -13 % | -5.452 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
722
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
564 Mio. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
574
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
723
TC Energy
TRP
64,4 Mrd. $
| 44.000 $ | ﹤0,01 % |
1.113
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
724
Barings BDC
BBDC
871 Mio. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +44.488 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
725
Black Hills Corp
BKH
5,91 Mrd. $
| 43.000 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .