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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.27% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
已下市
Annaly Capital Management Series I
NLY.PRI
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$4.77萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
702
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$6.96億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
703
已下市
Qorvo
QRVO
| US$4.8萬 | ﹤0.01% |
418
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
704
Archer Daniels Midland
ADM
US$330億
| US$4.7萬 | ﹤0.01% |
656
-200
| -23% | -US$1.46萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
705
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$32.6億
| US$4.7萬 | ﹤0.01% |
4,270
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
706
HubSpot
HUBS
US$96.2億
| US$4.7萬 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
707
已下市
Inspire Veterinary Partners
IVP
| US$4.7萬 | ﹤0.01% |
52
-7
| -12% | -US$1.22萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
708
Carlyle Group
CG
US$148億
| US$4.6萬 | ﹤0.01% |
1,101
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
709
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.4億
| US$4.6萬 | ﹤0.01% |
873
-38,205
| -98% | -US$171萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
710
MasterBrand
MBC
US$13.6億
| US$4.6萬 | ﹤0.01% |
3,050
| – | – |
2022 Q4
4個季度
|
|
711
O'Reilly Automotive
ORLY
US$717億
| US$4.6萬 | ﹤0.01% |
735
+45
| +7% | +US$2,844 |
2022 Q1
7個季度
|
|
712
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$29.3億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
5,750
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
713
FirstEnergy
FE
US$269億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
1,221
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
714
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
2,195
+1,325
| +152% | +US$2.61萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
715
Home BancShares
HOMB
US$60.2億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
1,769
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
716
PPL Corp
PPL
US$269億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
1,619
-1,235
| -43% | -US$3.13萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
717
Uber
UBER
US$1430億
| US$4.5萬 | ﹤0.01% |
712
+495
| +228% | +US$2.59萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
718
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.2億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
+1,832
| 新 | +US$4.19萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
719
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.35億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
720
Gentex
GNTX
US$39.9億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
1,350
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
721
Lam Research
LRCX
US$2783億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
550
-80
| -13% | -US$5,452 |
2022 Q1
7個季度
|
|
722
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.94億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
574
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
723
TC Energy
TRP
US$661億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
1,113
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
724
Barings BDC
BBDC
US$9.18億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$4.45萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
725
Black Hills Corp
BKH
US$66.6億
| US$4.3萬 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。