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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Dejó de cotizar
Annaly Capital Management Series I
NLY.PRI
| USD 49 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 47.7 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
702
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
USD 781 M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
703
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 48 k | ﹤0.01% |
418
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
704
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.5 mil M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
656
-200
| -23% | -USD 14.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
705
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 2840 M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
4,270
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
706
HubSpot
HUBS
USD 13.3 mil M
| USD 47 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
707
Dejó de cotizar
Inspire Veterinary Partners
IVP
| USD 47 k | ﹤0.01% |
52
-7
| -12% | -USD 12.2 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
708
Carlyle Group
CG
USD 14 mil M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
1,101
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
709
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3548 M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
873
-38,205
| -98% | -USD 1.71 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
710
MasterBrand
MBC
USD 1496 M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
3,050
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
711
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 74.4 mil M
| USD 46 k | ﹤0.01% |
735
+45
| +7% | +USD 2.84 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
712
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2873 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
5,750
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
713
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
1,221
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
714
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
2,195
+1,325
| +152% | +USD 26.1 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
715
Home BancShares
HOMB
USD 6031 M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
1,769
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
716
PPL Corp
PPL
USD 26.6 mil M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
1,619
-1,235
| -43% | -USD 31.3 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
717
Uber
UBER
USD 141 mil M
| USD 45 k | ﹤0.01% |
712
+495
| +228% | +USD 25.9 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
718
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9339 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
+1,832
| Nuevas | +USD 41.9 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
719
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
USD 816 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
720
Gentex
GNTX
USD 4580 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
1,350
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
721
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
550
-80
| -13% | -USD 5.45 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
722
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 568 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
574
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
723
TC Energy
TRP
USD 64.6 mil M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
1,113
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
724
Barings BDC
BBDC
USD 873 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 44.5 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
725
Black Hills Corp
BKH
USD 6048 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.