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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
484
+8
| +2% | +USD 674 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
727
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3359 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
728
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4583 M
| USD 43 k | ﹤0.01% |
+1,787
| Nuevas | +USD 41.4 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
729
Alcon
ALC
USD 32.6 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
539
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
730
MongoDB
MDB
USD 31.5 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
731
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.4 mil M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
685
+500
| +270% | +USD 30.7 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
732
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1281 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
345
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
733
Rithm Capital
RITM
USD 4774 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
3,690
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
734
Wendy's
WEN
USD 1197 M
| USD 41 k | ﹤0.01% |
2,122
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
735
Republic Services
RSG
USD 70.5 mil M
| USD 40 k | ﹤0.01% |
244
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
736
Hilton Worldwide
HLT
USD 81.5 mil M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
217
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
737
Ingersoll Rand
IR
USD 30.7 mil M
| USD 39 k | ﹤0.01% |
500
+100
| +25% | +USD 6.84 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
738
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5236 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
739
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
1,114
| – | – |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
740
Prudential Financial Inc 5.950% Junior Subordinated Notes due 2062
PRH
USD 247 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
1,475
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
741
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 329 M
| USD 38 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
742
Biogen
BIIB
USD 35.6 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
743
Kyndryl
KD
USD 3126 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
1,740
-133
| -7% | -USD 2.27 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
744
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1494 M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
745
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.3 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
5,800
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
746
Plexus
PLXS
USD 6362 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
330
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
747
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
USD 1148 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
1,430
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
748
Regions Financial
RF
USD 23.9 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
1,795
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
749
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2734 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
915
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
750
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
2,000
+1,300
| +186% | +USD 23.2 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.