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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Ready Capital Corp 6.25% Series C Preferred Stock
RC.PRC
| USD 35 k | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
752
Teradata
TDC
USD 3182 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
753
Universal Insurance Holdings
UVE
USD 1347 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
754
NCR Voyix
VYX
USD 1193 M
| USD 35 k | ﹤0.01% |
2,054
-1,294
| -39% | -USD 20.6 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
755
abrdn Healthcare Investors
HQH
USD 1167 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
2,024
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
756
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.6 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
757
Rambus
RMBS
USD 9298 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
758
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
759
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3884 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
394
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
760
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 34 k | ﹤0.01% |
545
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
761
Arcosa
ACA
USD 7324 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
399
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
762
Centene
CNC
USD 35.2 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
452
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
763
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
248
+218
| +727% | +USD 23.5 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
764
Cenovus Energy
CVE
USD 59 mil M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
765
Denali Therapeutics
DNLI
USD 2983 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
1,500
-23,300
| -94% | -USD 461 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
766
Eastman Chemical
EMN
USD 7467 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
360
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
767
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 33 k | ﹤0.01% |
+460
| Nuevas | +USD 32 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
768
Piper Sandler
PIPR
USD 4632 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
744
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
769
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5933 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
978
+947
| +3,055% | +USD 29 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
770
MillerKnoll
MLKN
USD 1492 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
771
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 898 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
1,722
+1,667
| +3,031% | +USD 28.5 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
772
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 407 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
773
Dejó de cotizar
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| USD 32 k | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
774
Allstate Corp
ALL.PRH
USD 834 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
1,396
+496
| +55% | +USD 10.3 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
775
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
USD 1154 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.