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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Salud | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Iron Mountain
IRM
USD 33.7 mil M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
440
+370
| +529% | +USD 23.2 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
777
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.1 mil M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
365
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
778
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1314 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
779
Moderna
MRNA
USD 96.6 mil M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
310
-70
| -18% | -USD 5.89 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
780
Newmont
NEM
USD 123 mil M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
781
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7576 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
782
Magna International
MGA
USD 17.8 mil M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
783
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5790 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
784
Dejó de cotizar
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| USD 30 k | ﹤0.01% |
4,303
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
785
Royal Bank of Canada
RY
USD 276 mil M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
786
Worthington Steel
WS
USD 2065 M
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+1,012
| Nuevas | +USD 27.7 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
787
Aegon
AEG
USD 12.3 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
788
Appian
APPN
USD 3188 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
789
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5302 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
+1,025
| Nuevas | +USD 26.1 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
790
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 29 k | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
791
First Trust Water ETF
FIW
USD 1755 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
792
KLA
KLAC
USD 211 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 26 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
793
Louisiana-Pacific
LPX
USD 5059 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
794
Allstate Corp Depository Shares
ALL.PRJ
USD 608 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 26.5 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
795
Ceco Environmental
CECO
USD 3437 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,355
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
796
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1666 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
797
iShares US Regional Banks ETF
IAT
USD 628 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
+663
| Nuevas | +USD 23.8 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
798
Aberdeen India Fund
IFN
USD 459 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
799
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5740 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
347
| – | – |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
800
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
389
+195
| +101% | +USD 12.9 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.