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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Iron Mountain
IRM
US$340億
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
440
+370
| +529% | +US$2.32萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
777
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284億
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
365
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
778
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.7億
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
779
Moderna
MRNA
US$858億
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
310
-70
| -18% | -US$5,888 |
2022 Q1
7個季度
|
|
780
Newmont
NEM
US$1168億
| US$3.1萬 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2023 Q3
1季度
|
|
781
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.5億
| US$3萬 | ﹤0.01% |
237
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
782
Magna International
MGA
US$171億
| US$3萬 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
783
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58億
| US$3萬 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
784
已下市
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| US$3萬 | ﹤0.01% |
4,303
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
785
Royal Bank of Canada
RY
US$2816億
| US$3萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
786
Worthington Steel
WS
US$21.6億
| US$3萬 | ﹤0.01% |
+1,012
| 新 | +US$2.77萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
787
Aegon
AEG
US$122億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
788
Appian
APPN
US$36.6億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
789
Brookfield Renewable
BEPC
US$54.7億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
+1,025
| 新 | +US$2.61萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
790
已下市
Electronic Arts
EA
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
791
First Trust Water ETF
FIW
US$17.9億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
792
KLA
KLAC
US$2076億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
+500
| 新 | +US$2.6萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
793
Louisiana-Pacific
LPX
US$49.5億
| US$2.9萬 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
794
Allstate Corp Depository Shares
ALL.PRJ
US$6.06億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$2.65萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
795
Ceco Environmental
CECO
US$32.8億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
1,355
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
796
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.5億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
797
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.38億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
+663
| 新 | +US$2.38萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
798
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.48億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2023 Q2
2個季度
|
|
799
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$55億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
347
| – | – |
2022 Q1
7個季度
|
|
800
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
389
+195
| +101% | +US$1.29萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。