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Bartlett & Co Portfolio-Positionen
AUM
6,16 Mrd. $
Umschlag
12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+590 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,5 %
Position
1.314
Neu
118
Aufgestockt
226
Reduziert
290
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+9,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+47,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+7,97 Mio. $ |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+5,21 Mio. $ |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+4,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 20,28 % |
| 2 | Sonstiges | 17,67 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,33 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Iron Mountain
IRM
33,7 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
440
+370
| +529 % | +23.210 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
777
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,1 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
365
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
778
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,31 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
779
Moderna
MRNA
96,6 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
310
-70
| -18 % | -5.888 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
780
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
781
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
237
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
782
Magna International
MGA
17,8 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
783
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
784
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniVest Fund
MVF
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
4.303
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
785
Royal Bank of Canada
RY
276 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
786
Worthington Steel
WS
2,06 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.012
| Neu | +27.734 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
787
Aegon
AEG
12,3 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
788
Appian
APPN
3,19 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
789
Brookfield Renewable
BEPC
5,3 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.025
| Neu | +26.131 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
790
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
791
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
792
KLA
KLAC
211 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +26.025 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
793
Louisiana-Pacific
LPX
5,06 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
794
Allstate Corp Depository Shares
ALL.PRJ
608 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +26.513 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
795
Ceco Environmental
CECO
3,44 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.355
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
796
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
797
iShares US Regional Banks ETF
IAT
628 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+663
| Neu | +23.790 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
798
Aberdeen India Fund
IFN
459 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
799
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,74 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
347
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
800
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
389
+195
| +101 % | +12.878 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Bartlett & Co 1.314 Positionen im Wert von 6,16 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 5,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2023 weist 118 neu, 226 erhöht, 290 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enbridge mit einem geschätzten Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2023 war JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2023 entfiel auf Enbridge und belief sich schätzungsweise auf 47,6 Mio. $.
- Bartlett & Co hat seine Position in Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2023 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,16 Mrd. $ aus.
- Bartlett & Co eröffnete 118 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 6,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2023 am 8. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .